7月14日，資本邦了解到，科創(chuàng)板公司鍵凱科技(688356.SH)發(fā)布關(guān)于認(rèn)購私募基金份額的公告。
2021年7月12日，公司與拉薩君祺企業(yè)管理有限公司簽署《北京君聯(lián)惠康股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)入伙協(xié)議》《北京君聯(lián)惠康股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)有限合伙協(xié)議》等基金認(rèn)購相關(guān)協(xié)議。
公司本次投資為在保證主營業(yè)務(wù)發(fā)展良好的前提下，為拓展公司產(chǎn)品和技術(shù)在新領(lǐng)域、新方向的應(yīng)用和戰(zhàn)略布局，加強(qiáng)與合作伙伴的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，探索和發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，拓寬投資渠道，提升投資收益，公司作為資金有限合伙人以自有資金人民幣5,000萬元參與認(rèn)購君聯(lián)惠康基金份額，出資比例占基金出資總額的2.34%。
公司本次投資未對其他投資人承擔(dān)保底收益、退出擔(dān)保等或有義務(wù)。
本次對外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資已經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)，無需提交公司董事會和股東大會審議。
基金的基本情況如下：
1.基金名稱：北京君聯(lián)惠康股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
2.基金規(guī)模：截至公告日，基金總認(rèn)繳金額為2,139,325,600.00元?；鹉繕?biāo)募集規(guī)模為25-30億元，最終以實(shí)際募集情況為準(zhǔn)。
3.企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
4.執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙人：拉薩君祺企業(yè)管理有限公司
5.基金管理人：君聯(lián)資本管理股份有限公司
6.基金備案情況：已于2020年11月16日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案，備案編碼：SND396。
7.經(jīng)營場所：北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號院1號樓16層1617。
8.合伙目的：通過投資醫(yī)療健康領(lǐng)域的企業(yè)，獲得資本增值，以良好的業(yè)績?yōu)楹匣锶藙?chuàng)造價(jià)值。
9.經(jīng)營范圍：項(xiàng)目投資;投資管理;資產(chǎn)管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢。
10.合伙期限：有限合伙的期限自首次交割日起滿八年之日止。根據(jù)有限合伙的經(jīng)營需要，普通合伙人可獨(dú)立決定將有限合伙期限延長一年，有限合伙期限按照前述約定延長后，經(jīng)普通合伙人提議并經(jīng)顧問委員會同意，有限合伙的期限可再延長一年，此后經(jīng)普通合伙人提議并經(jīng)三分之二同意，有限合伙的期限可以繼續(xù)延長。
11.近一年經(jīng)營狀況：經(jīng)德勤華永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所審計(jì)，截至2020年12月31日，標(biāo)的基金總資產(chǎn)26,637.60萬元，凈資產(chǎn)26,629.05萬元;2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.31萬元，凈利潤-363.61萬元;截至2021年3月31日，標(biāo)的基金總資產(chǎn)57,902.41萬元，凈資產(chǎn)56,696.73萬元;2021年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,183.99萬元，凈利潤5,225.14萬元(2021年一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
12.認(rèn)繳出資總額：截至本公告日，基金總認(rèn)繳出資總額為2,139,325,600.00元。
據(jù)了解，目前公司主營業(yè)務(wù)為從事醫(yī)用藥用聚乙二醇及其活性衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，上述基金投資領(lǐng)域與公司目前主營業(yè)務(wù)存在協(xié)同關(guān)系。另外，投資該基金還將有利于借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投資能力，提高資金使用效率和獲取一定財(cái)務(wù)收益，本次投資不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
本次投資的資金來源為公司自有資金，是在保證主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下作出的投資決策，不會對現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展造成資金和財(cái)務(wù)壓力，不會影響生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行，亦不會對公司2021年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。且不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
本次公司作為有限合伙人參與投資上述合伙型私募基金，風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模以認(rèn)繳出資為限，本次投資無保本及最低收益承諾。公司在標(biāo)的基金的投資委員會和顧問委員會中不占席位。
基金投資方式主要為股權(quán)投資，具有周期較長、流動(dòng)性較低等特點(diǎn)，公司本次參與基金的投資回報(bào)可能將面臨較長的投資回收期。
基金所直接投資的項(xiàng)目也可能存在程度不等的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期投資收益不能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。(墨羽)
