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3月2日，中信建投(601066)國(guó)家電投新能源REIT正式獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)。證監(jiān)會(huì)表示，準(zhǔn)予公司注冊(cè)中信建投國(guó)家電投新能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，基金類型為契約型封閉式，基金合同期限為21年。同時(shí)，準(zhǔn)予基金的募集份額總額為8億份。其中，中信建投國(guó)電投新能源REIT項(xiàng)目申報(bào)于2022年12月30日獲受理，于2023年1月20日獲交易所意見反饋。
中信建投國(guó)電投新能源REIT初始投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為濱海北H1項(xiàng)目、濱海北H2項(xiàng)目和配套運(yùn)維驛站項(xiàng)目，項(xiàng)目公司為國(guó)家電投集團(tuán)濱海海上風(fēng)力發(fā)電有限公司。根據(jù)回復(fù)公告，目前底層資產(chǎn)已產(chǎn)生持續(xù)穩(wěn)定現(xiàn)金流。
值得注意的是，中信建投國(guó)家電投新能源REIT是國(guó)家電投作為發(fā)起人的首單公募REIT，資產(chǎn)類型為海上風(fēng)電項(xiàng)目，標(biāo)志著我國(guó)萬億新能源公募REITs即將啟航。同時(shí)，該產(chǎn)品也是證監(jiān)會(huì)批復(fù)的全國(guó)首批央企新能源公募REITs，全國(guó)首單海上風(fēng)電公募REIT。
公開資料顯示，發(fā)起人國(guó)家電投集團(tuán)2022年電力裝機(jī)規(guī)模突破2.1億千瓦，其中，光伏5330萬千瓦，風(fēng)電4231萬千瓦，水電2463萬千瓦，核電921萬千瓦，清潔能源占比高達(dá)65.8%，在我國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)中清潔能源占比最高。
中信建投國(guó)電投新能源REIT項(xiàng)目回復(fù)上交所表示，國(guó)家電投集團(tuán)濱海海上風(fēng)力發(fā)電有限公司（下稱“項(xiàng)目公司”）近三年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.49億元、10.52億元及9.08億元，凈利潤(rùn)2.90億元、3.76億元及2.85億元，EBITDA分別為7.86億元，9.12億元及7.81億元。
濱海北H1項(xiàng)目和濱海北H2項(xiàng)目投資回報(bào)良好。根據(jù)基準(zhǔn)日更新后的可供分配金額測(cè)算報(bào)告，在相關(guān)假設(shè)前提下，預(yù)計(jì)2023年3-12月期間和2024年度基金的可供分配金額分別為7.57億元和7.01億元，以基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的評(píng)估值71.65億元作為募集資金規(guī)模測(cè)算，投資人凈現(xiàn)金流分派率（預(yù)計(jì)年度可供分配金額/公募基金募集規(guī)模）分別為10.57%和 9.79%。因此在定價(jià)合理的情況下，濱海北H1項(xiàng)目和濱海北H2項(xiàng)目能夠?yàn)橥顿Y者提供良好的回報(bào)。
關(guān)鍵詞： 中信建投 海上風(fēng)電 基礎(chǔ)設(shè)施
